Configuration des comptes bancaires
| La configuration des comptes bancaires permet l'utilisation et la personnalisation de certaines fonctions liées aux comptes bancaires. Fonctions du logiciel nécessitant la configuration des comptes bancaires : • Paiement par chèque • Paiement par Dépôt direct • Calcul automatique des taxes dans la Saisie des écritures • Conciliation bancaire • Conciliation bancaire électronique • Personnalisation de l'Émetteur pour les fichiers de paiements |
Pour ajouter un compte bancaire à cette liste :
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Détail des onglets de la feuille Configuration des comptes bancaires
Description
Cet onglet contient les informations de base du compte bancaire.
• Compte de G/L : ce numéro provient du Plan comptable
• Catégorie : différents choix sont proposés
• Avec chèque : permet l'utilisation de la fonction "Impression des chèques" avec ce compte bancaire
• Avec dépôt/retrait direct : permet l'utilisation de la fonction "Dépôts directs" pour générer des fichiers de paiements ACP à transmettre à l'institution financière avec ce compte bancaire
• Avec chèque et dépôt/retrait direct : permet l'utilisation des fonctions "Impression de chèques" et "Dépôts directs" avec ce compte bancaire
• Sans chèque ni dépôt/retrait direct : les fonctions liées au paiement ne seront pas disponibles, mais les écritures et les conciliations bancaires seront possibles.
• Informations pour conciliation bancaire : ces informations proviennent de l'importation d'un relevé OFX lors de la conciliation bancaire électronique. Au besoin, ces informations peuvent être effacées pour faciliter l'importation de futurs relevés OFX lorsque l'utilisateur rencontre un problème.
Chèque
Cet onglet est visible lorsque le compte bancaire sélectionné a une catégorie "avec chèque".
• Utilisé par défaut : Si cette option est cochée, ce compte sera sélectionné par défaut lors de l'impression d'un chèque.
• Prochain numéro de chèque : le numéro inscrit dans cette cellule est le prochain numéro de chèque à utiliser. Il est possible de le modifier au besoin.
Dépôt / Retrait direct
Cet onglet est visible lorsque le compte bancaire sélectionné a une catégorie "avec dépôt/retrait direct".
• Utilisé par défaut : Si cette option est cochée, ce compte sera sélectionné par défaut lors de la production d'un dépôt direct.
• Information bancaire du compte : permet d'inscrire les informations bancaires du compte. Ces informations se retrouvent au bas d'un chèque de l'entreprise.
• Choix de l'émetteur : permet d'inscrire les informations provenant de l'institution financière lors de l'inscription de l'utilisateur au service de paiement par fichiers ACP. Le ou les émetteurs configurés s'affichent dans la cellule "Identifiant de l'émetteur".