FAQ - Conciliation bancaire

Aucune transaction de la Saisie des écritures ne peut être supprimée par la Conciliation bancaire. Lorsqu’on supprime une conciliation bancaire, les dates de conciliation et les crochets sont effacés.

Il faut commencer par vérifier si la différence de la conciliation bancaire du mois précédent arrive toujours à zéro. Parfois, des corrections dans les transactions des mois précédents peuvent affecter la conciliation bancaire. Si la conciliation des mois précédents balance, il est préférable de recommencer la conciliation bancaire du mois en décochant toutes les transactions et en refaisant la conciliation bancaire en suivant méticuleusement le relevé bancaire avec le solde bancaire ajusté inscrit dans le logiciel.

Toutes les colonnes peuvent servir d’ordre de tri. En cliquant sur l’entête de colonne, le logiciel modifiera automatiquement l’affichage selon cet ordre. Par exemple, en cliquant sur la colonne " Date ", les écritures seront classées en ordre chronologique (de la plus ancienne à la plus récente). En recliquant sur la même colonne, l’ordre sera inversé (de la plus récente à la plus ancienne). Il est aussi possible de choisir et modifier l'affichage des colonnes.

Si le compte existe déjà dans les Comptes de l’entreprise, il doit être ajouté dans la Configuration des comptes bancaires (menu Plan comptable). Les comptes dans cette feuille pourront être sélectionnés pour la conciliation bancaire (peu importe la catégorie du compte bancaire).

Il est impossible de modifier la date d'une conciliation bancaire. Il est donc suggéré de supprimer la conciliation bancaire avec la date erronée et de la refaire. La suppression d'une conciliation bancaire n'affecte pas les écritures; seulement les crochets pour identifier les transactions conciliées seront effacés.

Il faut vérifier que le format du fichier est bien OFX ou QFX. Au besoin, l'utilisateur peut retélécharger le fichier nécessaire à partir du site de son institution financière. Si les informations sont toutes inscrites correctement, il se peut que le problème soit causé par les informations du compte enregistré dans les Configurations de compte bancaire. Il suffit d'effacer les lignes de détails en suivant ces étapes :
1.Annuler l'importation du relevé OFX
2.Aller au menu Plan comptable
3.Cliquer sur le bouton "Configuration des comptes bancaires"
4.Sélectionner le compte bancaire concerné
5.Effacer les lignes de détail de la section "Informations pour conciliation bancaire" (Identifiant de la banque, Identifiant de la succursale, Identifiant du compte bancaire).
6.Sauvegarder
7.Recommencer l'importation du relevé OFX dans la conciliation bancaire.